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这些业绩大好股一个月被机构看了十几次

时间:2018-05-25 11:27:22 作者:佚名 来源:每日经济新闻

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  根据沪深交易所三季报预约披露时间表的安排,10月10日A股上市公司三季报披露工作将正式拉开序幕,一个看业绩的时候又来了。当然,国庆节前最后几日机构调研中,不乏有那些预计业绩非常好看的公司。

  京东方A(000725)就是典型一例。9月28日、29日才华资本、博时基金华夏基金等调研了京东方,其中后两者在二季度末时均持有公司股份。

  来调研,机构们首先都是冲着公司业绩来的。根据公司预计,今年前三季度预计盈利62~65亿元,较去年同期大幅提高,其中第三季度净利润达19~22亿元,较二季度持续提升。

  公司新产品方面,全面屏已于7月实现量产出货,截至目前已经成功开发5 款全面屏产品;另外,新产线方面,目前进展也较为顺利。值得一提的是,OLED方面,成都第6代柔性 AMOLED生产线已于今年5月11日点亮投产,并且会于今年10月份实现量产。

  此外,公司在Micro-OLED方面也将有新动作。公司表示,随着 AR/VR 领域商机日渐凸显,公司拟于云南昆明市建设国内首条大型OLED微显示器件生产线,从事OLED微显示器件的生产、销售及研发,设计产能为100万片/年。

  公司表示,从行业的角度看,目前虽有部分新产能开始释放,但行业进入传统旺季,总体来说,下半年行业仍有望处于相对稳定的区间波动态势。

  9月27日、29日高毅资产、广发基金广发证券、平安证券等调研了金风科技(002202),调研中,公司表示,随着风电占电源容量的比例逐渐提高,风电消纳占比也朝着国家的中长期目标稳步提高。

  公司上半年业绩不太理想,同比下降9.90%,但是公司自有风电场装机容量较去年同期增加,发电量也同比增加,以及处置风电场部分股权导致投资收益增加,因而预计前三季度净利润达21.41~32.11亿元,同比增长0~50%。

  值得一提的是,9月20日,公司全资子公司LB项目公司与阿根廷发电商将共同投资建设风电场项目并网所需升压站并签订共同执行协议。而根据上半年情况来看,公司海外业务就在持续发力,上半年国际业务营收达10.65亿元,同比增长近62%,申万宏源认为,此次打入阿根廷市场,奠定了在阿根廷乃至南美市场开展后续业务的基础,维持买入评级。

  火山君发现,9月这一个月,京东方A和金风科技都被机构保持较高的关注度,均受到了十余次调研,这么看来机构们一直对这两家公司颇感兴趣,京东方A自9月以来上涨25.07%,金风科技涨幅为12.18%。

  此外,对冲基金OZ Management于9月28日调研了苏宁云商(002024),参观了南京门店。公司预计前三季度实现扭亏,净利润达5.9~6.9亿元,其中第三季度为3~4亿元。

  9月1日~10月9日知名机构调研一览

  9月1日~10月9日机构密集调研的上市公司一览

  例:金风科技在上述期间,共获21家机构12次调研

  注:红色字体为10月9日更新

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  四大周期板块三季报有望超预期

  上证报资讯最新统计并采访行业研究员发现,钢铁、有色、化工和造纸行业的部分公司,三季度业绩有望超预期,其核心动力仍是产品涨价。此外,长江证券的研报也指出,新能源产业链、光伏、风电等行业仍保持着极高的景气度。

  10月9日晚,方大特钢发布三季报预增公告,预计公司期内盈利同比增长210%至260%,上年同期公司盈利4.63亿元。而9日晚,凌钢股份也发布预喜公告,预计1至9月实现净利润9.96亿元,同比增长7121%。此前,韶钢松山预告前三季度盈利17.5亿元,同比增长16.5倍;新钢股份预计前三季度净赚13亿至15亿元,本钢板材预计前三季盈利13.34亿元。多家钢铁公司的大幅预增表明,整个钢铁板块的盈利能力在三季度有进一步的提升。

  除了钢铁,还有哪些板块在三季度有大收获?据上证报资讯统计,截至10月9日,两市合计有约1300家公司披露了三季报预告,占上市公司总数的约四成,从已经披露业绩预告的公司情况来看,预告向好的占比达到75%,对照可比公司去年同期业绩和今年上半年的业绩表现,今年三季度企业盈利增速仍可维持在较高水平。

  剔除在半年报中已披露三季报预告的公司,9月份以来,两市合计有56家公司单独发布了三季报预告,其中预增公司占到25家,扭亏公司3家,略增公司有19家,续盈公司2家,预期向好的公司合计达到49家,占比达到87.5%。从增速来看,56家公司中,有23家公司预计三季度业绩同比增速超过100%,如预计盈利62亿元至65亿元的京东方A,近期股价已大涨超过20%。

  具体到行业,据长江证券对比测算,有色、化工和造纸等盈利有望超预期,核心逻辑仍是产能去化持续充分。如有色板块,已经披露三季报预告的36家公司中,14家公司预计三季度业绩同比增速超过100%,寒锐钴业东方锆业章源钨业等一批小金属公司都实现了业绩的大幅增长,铝资源回收再利用的巨头怡球资源预计净利润同比增长28倍。

  化工板块的一些细分小行业一直是最容易产生奇迹的地方。国庆长假前,氯碱化工发布预增公告,预计前三季度盈利5.8亿元至6.2亿元,同比实现扭亏为盈,并且业绩出现大幅度增长。此外,已经披露三季报业绩预告的化工行业公司中,江山化工卫星石化兴化股份安纳达等一批公司三季报业绩增幅都在500%以上。

  造纸是三季度最为瞩目的涨价板块之一。今年8月,国家环保部对进口固废使用情况进行督查,国内废纸需求量猛增,价格暴涨,相关造纸公司也借机大赚一笔。据景兴纸业预告,公司前三季度盈利3.46亿元至4.28亿元,增幅约100%。公司在接待机构调研时还披露,根据公司的调查,下游纸箱厂的成本往下游转移也比较顺利,而公司的成品和废纸的库存量都不大。造纸板块中,太阳纸业也预告三季度业绩增幅在90%至110%之间。

  长江证券还从产业链的角度还进行了挖掘,受益政策的鼓励和推动,新能源汽车产业链景气度较高,特别是上游的原材料企业更是赚得盆满钵满,而受益于分布式光伏装机超预期,光伏板块也普遍迎来大丰收,单晶和分布式龙头企业也呈现业绩高增和景气度的边际持续改善。(来源:上海证券报)

  三季报披露今拉开序幕强 周期行业频出业绩黑马

  今天,方大化工公布三季度业绩,拉开了A股三季报披露的序幕,在接下来的20天内,3000多家上市公司将逐一公布三季度的净利润变动情况。大众证券报统计发现,今年对三季报业绩炒作,摈弃了以往“率先披露的公司股价容易拉升”的惯例,而围绕业绩大幅预增、扭亏的公司炒作一如既往,有色、钢铁、化工、机械等强周期行业中出业绩黑马的概率大幅提升,成为资金关注的对象。

  本周23股披露股价平淡

  方大化工今天公布三季报,是两市首只披露的股票。方大化工预告称,三季度净利润1.16亿元至1.2亿元,增长幅度为1.79倍至1.89倍,主要原因是“化工产品市场价格走势良好,公司产品销售价格较上年同期上涨幅度较大,公司主营业务利润增长幅度较大”。方大化工昨日放量大涨,早盘跳空高开,最高涨幅接近7%,收盘于12.11元,上涨4.85%。

  博汇纸业旗滨集团将在周三披露三季报,是沪市最早披露的公司。两家公司都预告为“略增”。博汇纸业称,“受益于国家环保整治及供给侧改革等因素的影响,公司主要产品销售价格较上年同期有所上涨”;旗滨集团则表示,“房地产增速带来的市场需求增长继续支撑玻璃价格稳中小幅增长,供给侧结构性改革和环保督查因素叠加,供给端产能增加冲击有限,加之公司创新效益贡献”。这两家公司节前最后一个交易日均现7%以上的大涨,但昨日放量震荡,走势一般。

  统计本周即将公布的23家上市公司昨日股价表现发现,并没有出现以往“定期报告率先披露的公司惯例大涨”的局面。昨日,沪深两市跳空高开,沪指开盘便突破3400点,创21个月新高,实现10月开门红,而23家公司昨平均上涨1.9%,涨幅最大的北新建材上涨6.98%,涨幅超过5%的还有三毛派神开润股份涪陵电力小幅下挫。

  扭亏大增股同属强周期

  根据沪深交易所定期报告预披露时间安排,截至昨日,两市共有1293家公司对三季度业绩进行了预告,其中382家预增,359家略增,155家续盈,74家扭亏,68家预减,85家略减,72家续亏,42家首亏,56家表示不确定,统计显示,预喜类公司占比75%。

  值得关注的是,在三季度净利润同比增幅下限高于5倍的45家公司中,有9家是同期“扭亏”实现大幅增长的公司,他们分别是深物业A黑猫股份海源机械、怡球资源、韶钢松山、氯碱化工、龙溪股份赛象科技和兴化股份。

  深物业A和黑猫股份是在已经预告三季报业绩的公司净利润增幅前两名。深物业A称因为 “1-9月各项目合计可结算面积比上年同期大幅增加以及项目综合毛利率比上年同期大幅提升”,预计三季度净利润5.77亿元左右,增长幅度为81.14倍;黑猫股份则是因为公司主营炭黑产品价格上涨,产品销售毛利率显著提升,公司预计三季度净利润3.15亿元至3.35亿元,增长幅度为76.37倍至81.16倍。

  细分这些扭亏公司业绩大幅增长的原因,属于有色行业的怡球资源、属于钢铁行业的韶钢松山、属于化工行业的黑猫股份、氯碱化工和重组后的兴化股份,同属机械行业的海源机械、龙溪股份和赛象科技,都是强周期行业,今年以来,机械、有色、钢铁、化工均国家供给侧改革、环保高压执法等影响下,行业景气度大幅提升,业绩持续大幅增长。

  天风证券提到,综合供给侧和需求侧的情况来看,未来工业品价格和企业盈利大概率继续维持在相对高位,进入三季报窗口期,建议关注钢铁、有色、化工等业绩超预期的板块。除此之外,随着三季报陆续出炉,市场对于明年的业绩开始有明确的预判,于是估值切换的机会将逐步展开。(来源:大众证券报)

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